2018/7/16 23:02:51当前位置推荐好文社会热点浏览

期货反向跟单研究一、138什么是期货反向跟单5098?在金融市场交易中4957,投资者在投机过程中,由于各种因素会导致大部分人群亏损,则少部分人群盈利的现象,遵循着二八定律,期货、外汇、贵金属等市场交易的产品设有多空交易制度,通过利用计算机软件获取投资者交易多空操作时时交易数据,与其进行相反方向交易,既投资者交易亏损越多,反方向交易获取利润越多。二、反向跟单的由来反向交易的雏形引入是受2002年诺贝尔经济学奖卡尼曼及史密斯行为经济学及实验经济学的理论测试项目中得到启发,多数交易者在测试行为心理结果中都以失败告终。国外一些聪明的金融行家开始将卡尼曼的理论测试项目应用到股票市场、衍生品市场,后来被不少国际对冲基金公司所隐性使用。由于我国金融市场特殊的历史因素,使得我国金融产品及交易制度具有特色性,早期反向跟单模式只是被大众心理上认可,但是真正利用此模式进行交易的人确寥寥无几,以前的金融产品,项目认知度,专营经验等问题都是当时的阻碍,近些年随着我国各项领域的逐步开放,我国金融市场不断创新,在期货领域中,反向跟单交易模式在2015年股指期货市场中,被广泛的引用,当时金融市场处于重灾区,股票及股指全线大幅度快速下跌,但是反向跟单者确打着程序化的旗帜(隐蔽其盈利模式),一路狂赚,少则百分之一百的收益率,多则百分之一千以上的收益暴利。在2015年9月,我国政府为有效防范金融市场风险,对股指期货进行了管控,所有做反向交易的群体进行市场转移,应用到商品期货及全球交易市场,此模式的出现对中国金融市场乃至全球金融市场会有深远的影响,必将成为未来关注的焦点。三、反向跟单的应用反向跟单顾名思义其前提条件所交易的金融产品必须能够时时相反交易,既金融产品必须具有做空交易机制,我国目前拥有做空机制的金融产品,大部分在期货市场中,最佳的交易产品为中国金融期货交易所的股指期货产品,手续费低廉,点差低,点值大,行情走势起伏不定,参与者参差不齐等(反向跟单主要参考因素)小微。商品期货目前由于产品众多,参与者分散,主力权重过大,资金盘较小,浮动空间不利等因素,反向跟单在应用过程中会出现收益不稳定现象,很多人由于在整个项目链条中的某一环节没有做好,甚至看不清期货市场本质,盲目、无知的应用到商品期货中,导致大部分反向跟单交易的人以失败告终。当然经验丰富者在排除不利因素后,加以改进后,其盈利能力比较明显,更多的人将反向跟单应用到国际金融产品中,如新加坡A50(与国内股指相像),香港恒生指数,美原油、黄金、外汇等产品,因此总结出反向跟单的应用是非常广泛的,只要世界上有多空机制的金融产品出现,那么反向跟单就有它的生存空间。四、如何建设反向跟单?1、运行架构由于我们无法获取期货交易者的时时数据,只能通过计算机软件建设一套虚拟交易端,连接时时行情数据源,再建设一套交易方向转换端及连接期货市场实盘端管理软件,国内为CTP通道接入,香港为API通道接入。我们通过虚拟交易端开设交易账户,例:将所开设的虚拟账户交给亲朋好友,告知该账户为“真实”资金(心理因素),该亲友在虚拟软件中交易一张沪铜多单,转换系统会立即在连接期货市场真实账户中成交一手沪铜空单,该亲友在亏损一千元时,平掉此单,连接期货市场真实账户也会立即平仓,亲友所亏损的一千元为虚拟资金,而你所获取他的数据在期货市场的真实账户中为盈利,扣除基础手续费、双向点差(既开、平仓点差)实际盈利约为880元。2、焦点问题在以上案例中,我通过通俗的应用方式演示了整个反向跟单的表面过程,这里面要考虑到的两个核心问题,一是手续费问题,这是必须要支付的交易成本,所以尽量的通过渠道或者关系到期货公司去降低手续费标准,这对长期经营者来说,如果省去部分手续费,相当于每年收益率都在固定提高,第二个问题是点差,在期货市场中,产品报价都以买价与卖价同时给出,买涨的人与高价成交,买空的人以低价成交,中间相差一个点,当交易员在虚拟软件中购买产品时会与反向实盘成交价格相差1个点,同样在平仓时也会出现一个点,因此基础点差最少要2个点,也会出现另外一种情况,那就是滑点,当行情出现剧烈波动时,虚拟账户与真实账户存在时间差,如果在毫秒内出现价格变化,偏离了基础点都为滑点,像解决滑点问题必须修改软件成交的逻辑,锁定虚拟端与实盘端的固定点差,目前新一代的软件都具有此项功能。3、辅助软件目前市场上价格比较低廉的软件月租不过几千元,不具备去除滑点的功能,廉价混租服务器,反应速度过慢,稳定性极差等特点,很多行业小白在初入此类项目时,劣质廉价软件最授热捧,一个只在乎蝇头小利而不在乎品质的经营者,他会付出更大代价吸取教训。因此在选择软件上决不能马虎,专业是这个行业长久生存之道,所以,无论软件也好,管理也罢一定要做到最专业的,这样你才能远离风险,远离淘汰。也有打着0点差旗帜的软件商在做市场营销,其实那只不过是个噱头罢了,0零点那是忽悠小白的说法,其实他们指的是0滑点,目前只要是期货市场,点差既会存在,除非你自己开设的交易所。在行情剧烈波动时,虚拟数据库过大,交易量提高的时候更要考研软件的稳定性,一旦出现卡单延迟现象,那么你就有可能无辜损失几万甚至几十万,因此要雇佣专人来监控软件,为每笔交易保驾护航。4、虚拟软件使用者来源专业的交易商会举办操盘大赛活动无偿使用操盘手资源,更多的人会选择设立公司的形式,在人力市场中雇佣交易员来完成数据的“制造”,通过科学的管理、分析、研究,来提高最佳收益率,此项目虽然因盈亏概率因素所由来,但是细节(专业)处理不好,依然会一败涂地,举例:将雇员的最佳亏损期锁定为三个月以内,(由于过多的爆仓亏损会导致其雇员发生胆怯小间距交易,损耗基本手续费及点差,降低收益率)。2015年不少人曾尝试反向跟单项目,但是大部分人经营一段时间后,结局并不理想,也找不出具体原因,最终都不了了之,最可悲的是花钱买不到经验,少则花个几十万多则上百万,到头来还要否认这个项目不赚钱,其实整条街全是餐厅,未必每一家餐厅都宾客如云,但是一定有一家餐厅脱颖而出,它一定有效的突破了关键因素。因此只能说明那些失败的人专业度还需提高,经验还需历练。5、管理的重要性无论是举办模拟大赛还是雇佣操盘手甚至网络键盘手,最重要的是管理,真实投资者不仅在乎钱,盈与亏心理变化复杂,随便寻找救命稻草或珍宝(专家、资讯、软件、内幕、技术指标、八卦易经、海外学者等等),其实种种因素结合到一起,都能给我们在做反向时,提供管理经验,我们在借鉴的时候设计好每一个环节,环环相扣,好的地方建立管理档案留存,不好的地方加以研究论证改善,随着时间推移,你的收益一定会脱颖而出。五、反向跟单的要素1、产品选择产品决定项目的成败,反向跟单项目在产品适用中拥有较高的要求,不是所有的多空产品都能应用,挑选出好的产品会加速你的收益率,降低风险系数,但是金融产品周期性特别突出,因此,我们所选择的产品需要建立产品池,微信 通过每天挖掘、跟踪、筛选、评测找到对我们反向跟单最有利的产品,纳入产品池中,在交易过程中,一旦出现回撤时,首要风控目标先对准产品,国内产品应重点关注主力变化,资金承载力,自身隐蔽性等,国际产品要重点考虑活跃期与平静期,反向跟单最适用的产品是其波动剧烈,尤其小间距交投活跃,单边相像突出,如果这个产品在进行箱体波动,那么你的交易员是无法被套住交易单,一旦让他们在区间内波段操作,你既会增加高额手续费又会损失实盘资金。主力严重控盘的产品不要(庄控针对性),行情波动缓慢的产品不要(交易压力降低),箱体运动频繁的产品不要(无法套牢对手),盘口资金过小的产品不要(国内较多),交投不活跃的产品不要(实盘成交困难),国内与国际定价不接轨的产品不要(独立定价定有猫腻),过分活跃常跳空高低开产品不要(价格高低开属于赌博及运气与反向交易实质背离)。产品另外的作用是用于调节,当交易员长期交易一种产品时,会对该产品短期波动特点相对熟悉,他们在交易过程中会增加一定优势,这是对我们的账户具有消耗性威胁,甚至在波动期间形成亏损风险。在中国近十多年来每一次增加新的产品时,前期都会出现大幅度快速亏损期,微信 例如2006年期间,中国证券市场推出的权证产品(涡轮),我们的营业部,在一周内接近百分之九十的权证投资者因不熟悉产品而导致大额亏损,2011年股指期货推出期间,投资者一个月内几乎亏损掉大于股票两到三倍的市值直至2015年股票快速下跌时,新手的杀伤力是最明显的,民间把股市誉为“割韭菜”的说法也直指那些新手是这个市场最大的主力。因此我们在应用反向跟单时,要充分利用产品自身的特点来调节交易员的交易,会对我们整个项目增加安全性,只有把风险从每一个细节控制到位,那么我们的整体收益会大幅度提升。2、交易员甄选无论是散户投资者也好,还是职业交易员,虽然在最终的交易结果中,大多数群体出现亏损,但是在过程中,会出现多种形式,比如赚小亏大,追涨追跌,顺逆趋势加仓、锁仓交易、高频交易、低频交易、投硬币交易、随性交易等等,在多种交易形式中,我们需要摘取最适合的,也就意味着不是所有的投资者都适应反向交易吗,大多数反向跟单经营者都会在这个环节出现问题,有的是通过某些渠道得到投资者信号,有的是自己建立交易信号,通过一个固定亏损率的模型进行筛选跟单,我只能说,你可能一时幸运赚取了一些资金,但是后期的风险将会让你意想不到,我在三年过程中,走访投资者在三百多人以上,雇佣交易员在600多人左右,根据我们的统计数据显示,接近四成的人员不仅不能给我们创造利润,还有较大的威胁性,如果经营者没有系统性常识与布局,那么所带来风险是巨大的,这个风险不仅快,而且额度较大,所以我认为,交易的甄选在某种意义上是对跟单项目成败的关键因素。交易员前期交易时必须通过模拟甄别,心理测试甄别,以及管理甄别,建立数据池,将各类交易员细化分类,纳入系统,为后期新进人员做好参数,提高效率,国外的星座与国内的十二生肖都是很好的分类方式,微信 因此我们在甄选交易员的时候也要借鉴分类。在根据分类的交易员群体中,不同时期的行情所表现出来的交易特点是有更多共同性,如果系统建立得当,这些数据能有效的帮助我们风控人员以及管理人员用来提高我们的收益控制我们的风险。3、交易员管理制度在管理制度中,我们应该注意重要的一点,“伤敌一千自损八百”,所以在手续费、点差、保证金、浮动调节中应该做好这个“度”,基础制度的设定是根据我们薄弱点来设定的,例如:刷单增加成本,相互抄袭下单方向,“制造系统性风险”,长期不下单造成浪费资金成本等等问题都需要通过管理制度解决,硬性制度只抓重点,不宜过多,不同人设定不同小制度,灵活变通。微信 制度会根据老板的资金量不同,对项目理解能力与执行力不同而进行设定,好的制度会对整个项目起到连线作用。不但要制约交易员同时也要制约管理员甚至老板,制度本质的设定目的第一是明确哪些能做哪些不能做,只有那些不老实的人才会去触碰它,一个井然有序的企业,最终都会拥有自己独特的管理制度,因此所有跟单企业应该在这上面充分发挥自己的奇思妙想去构建一个适合自己的独立管理制度。4、关键岗位的设定一家出色的企业中,岗位的设定,岗位人选的设定是它的根基,反向跟单企业有两个部门非常重要,它们要同等对待,不可拆分,分别为后台风险控制部与前台管理部,两者为磁悬关系,缺一不可,反馈修正,解决方案,快速反应机制等等都决定了此项目的未来,所以在人员选择中,如果该岗位人员以前只是具有股票、期货等基础经验,会交易、会分析,在金融企业简单工作几年,是不能达到我们的最佳用人效果,好多反向跟单企业很容易忽略这个问题微信 ,甚至关键岗位派出了亲朋好友,而不注重全面知识的去用人,你有可能雇佣了一位不会做菜的厨师每天餐桌前摆满外卖一样的生活。关键岗位人员必须具备项目所需的知识,要经过实习才能成为正式的岗位核心人,如果你可以随便选择大脑,我想牛顿只是扫大街群体中的一员。很多经营反向跟单的资方,自身并不精通,想着外聘或挖人来占据核心岗位,其实选择不好就等于放一颗定时炸弹到那里,你不是这个炸弹的设定人,至于以后炸自己或着炸别人,全凭上天说的算。因此好的人员是你成功的利器,不管你用什么方法方式,能解决掉这个问题,我想你的反向跟单项目会成功一大半。5、行为心理分析有效的分析,能够增强我们的对该项目的立体感,大部分经验反向跟单的人都不在乎分析报告,甚至没有任何测试分析事项,所以我认为他忘记了此项目的根在哪里?由来在何处?这相当于你的躯体没有了灵魂。你要想做好这个项目,赚取利润,微信 longtianx我提倡所有经营者要重视这项内容,星座的出现,还有型血的出现,都能有效的介绍大众归类法,这对管理层有极大的益处,价值高于一个得力的秘书,所以要建立心理分析岗位人员,制作适用的心理分析大纲,在日常管理中,应用到交易员身上会让你的项目进入到最佳有利状态138,一个成功的反向跟单企业5098,永远是将这个项4957目建成一套生态系统,把自己变成服务者。6、资金风控资金风控分为交易员资金风控与实盘资金风控,实盘资金在反向交易过程中要充分发挥其资金价值,比重过大会导致无法抗拒阶段性风险,比重过小会浪费资金成本,因此实盘资金决定了交易员资金的比例、交易员的人数、以及多倍跟单的应用,实盘资金风控线应该首要考虑的值为30%,前后端资金比重为2:1,前期尽量的降低持仓比例,当收益逐步增多时,根据复利计划慢慢放大。否则前期一旦亏损那么你所承担的各种压力会让整个项目处于被动阶段。交易员的资金风控要利用软件完全锁定,切忌过多的资金分配给交易员,一旦某些交易员带着拼命三郎的精神,微信 就会打乱你实盘资金风控规则,修复起来既伤神又损失成本。合理的资金风控会让你的资金快速发挥它最大的价值。

内盘期货反向跟单盈利模式开启

7、管理员技巧管理技巧是一家公司隐形的杀手138,既不淡出舞台,5098又容易被忽视,就如全国多家跟单公司的出现4957,大部分倒下一样,他的管理技巧环节一定出现了问题,如果外行进入本行业做反向跟单,只凭大数据大概率能够获得高额利润,那么他的离场时间也就很近了,也许他比梅西更有天赋去踢球。常见的技巧第一就是要设定监视人,交易员即为工作者,那么“敌对”方一定是企业与领导,我们要做好此项目必须知己知彼,所以讲一盏属于你的灯光放进去,一定会给你带来一点清晰。新人培训时,我发现大多数企业在技术分析中,如初一则,但是这种培训方式应该为以后的系统风险埋下了祸根,比如你叫他形态学,KDJ,布林带,黄金分割,波浪理论,那么你一定会在某一天发现,你的交易员在同一点下单或平仓出现的概率特别大,如果在数据期间,交易员们一次性的群方向是对的,你的本金以及心理冲击会让你告别这个行业。微信 因此在培训中要建立有效的变通机制,根据自身交易员的特点选择性培训。管理技巧更多的是体现在前台管理部门身上,这些技巧还有很多,138这些技巧要么是亏钱买来的5098,要么是辛苦的工作与思4957考中总结出来的,经过反复佐证与排除留下来的精华,因此每一家反向跟单企业都应该收集好自身的管理技巧,尤其是老板们,只知道钱而不注重这些,那我想有一天你的下属一定会另起炉灶,这是一个既简单复制的项目,又是难掌握的项目,因此项目技巧也代表了企业精华。8、高管执行力高管执行力也决定了反向跟单项目的成败,该项目本身是以人为本,应尽力去除人为化,如果高管在交易过程中,尤其是高收益或高亏损时,加入了人为的主观命令,其性质等同个人交易,完全背道而驰,还有的时候回出现当主账户断连时,实盘账户单跑现象,尤其是国内产品在出现涨跌停附近时,这种现象频发,在权力乃至资金所有权的作用下,如果出现高管执行错误,又没有任何机制进行约束,那么该行为会在小错误中逐步恶化,从心理到账户出现严重亏损后果都比整个项目组带来的风险大的多,所以我建议的当家的别管事,交给管家就好了,专业的事情交给专业的人来办,站出来才能看的更清楚。六、反向跟单的前景反向跟单我个人建议最佳的产品应该为国际金融产品,我作为撰写报告人,我希望我们国人能像美国华尔街的交易人才一样,走出国内放眼国际,为我国赚取更多的外汇。小微根据目前我对整体反向跟单市场调研发现,全国目前没有任何一家机构将此模式应用到大众商业中,那么它的价值将不可估量,能避免的行业竞争,价格竞争,同时合情合法,其收益能力持续稳定极具爆发性,未来在国际势力用一定会有一席之地。结语目前反向交易做的很好的公司没有任何一家开门迎客,只有闷声发财,好的项目一定会被商业化,连最重要的电脑出现,都没有被美国官方作为国家战略保护对象,仍对全人类开放,我想反向跟单后期一定会有各种形式的衍生,因此在我研究此项目的发展历程中,不断创新是我的追求,也是未来的主流,当今大数据商业时代,圈子效应大于个人效应,因此,我认为大家应该通过阅读我的研究报告,能够有所收获,将这个行业深入研究,高端发展,专项组织的建立很有必要,将有志之士汇集到一起,共同研究共同探讨,138取长补短,5098如果能形成大数据网,4957它的价值远远大于我们每个个体的价值,不仅成为国内金融业收益能力强的企业.

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